Un outil d’analyse technique appelé Bollinger Bands utilise la volatilité des prix pour fournir des opportunités probables d’entrée et de sortie dans le trading. Ils sont constitués de deux bandes ou lignes extérieures et d’une ligne centrale (la moyenne mobile simple sur une période de 20 jours), qui s’agrandit et se contracte en réponse aux changements de prix. Pour une analyse approfondie du marché, ils sont fréquemment utilisés en conjonction avec d’autres indicateurs techniques.
Bandes de Bollinger, expliquées
Les Bollinger Bands ont été créés par John Bollinger dans les années 1980. Il s’agit d’un outil d’analyse technique utile utilisé dans le trading de cryptomonnaies et sur d’autres marchés financiers pour évaluer la volatilité des prix, identifier les points d’inversion probables et prendre des décisions commerciales.
Les trois bandes qui aident à construire une bande de Bollinger comprennent :
Bande supérieure
La bande supérieure est créée en multipliant la bande médiane par l’écart type du prix. La volatilité d’un prix est quantifiée par l’écart type. Les traders utilisent souvent un multiplicateur de 2 pour l’écart type (SD), mais celui-ci peut être modifié en fonction de l’état du marché et des préférences personnelles.
Bande médiane (SMA)
La bande médiane représente généralement le prix de l’actif sur une période donnée sous forme de moyenne mobile simple (SMA). Il sert d’axe et représente le prix moyen de la crypto-monnaie sur la période sélectionnée.
Bande inférieure
De la bande médiane, un multiple de l’écart type est soustrait pour déterminer la bande inférieure.
Le but des bandes de Bollinger dans le trading de crypto-monnaie
Dans le trading de cryptomonnaies, les bandes de Bollinger constituent une technique d’analyse technique cruciale qui permet aux traders de :
Évaluer la volatilité des prix
Les traders peuvent évaluer le degré de volatilité des prix sur le marché des crypto-monnaies à l’aide des bandes de Bollinger. Lorsque les bandes s’élargissent, il peut y avoir des possibilités de trading car cela suggère une volatilité plus élevée. D’un autre côté, une contraction des bandes dénote une moindre volatilité et un potentiel de consolidation des prix ou d’inversion de tendance.
Identifier les conditions de surachat et de survente
Les bandes de Bollinger sont utilisées pour détecter d’éventuels scénarios de surachat et de survente, aidant ainsi les traders à les identifier. Une opportunité de vente potentielle se présente lorsque le prix atteint ou dépasse la bande supérieure, ce qui indique que le prix est suracheté. En revanche, si le prix atteint ou descend en dessous de la bande inférieure, il peut être considéré comme survendu, indiquant une opportunité d’achat potentielle.
Déterminer la direction de la tendance
Les traders peuvent utiliser les bandes de Bollinger pour déterminer la direction de la tendance dominante. Le prix peut indiquer une tendance haussière s’il évolue constamment le long de la bande supérieure. En revanche, s’il touche ou reste fréquemment proche de la bande inférieure, cela peut être le signe d’une tendance baissière.
Générer des signaux inverses
Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour créer des signaux d’inversion, qui sont des indicateurs d’éventuels renversements de tendance. Par exemple, un possible renversement d’une condition de surextension peut être indiqué lorsque le prix sort des bandes puis y rentre (en dessous de la bande inférieure pour une tendance baissière ou au-dessus de la bande supérieure pour une tendance haussière).
Comment les bandes de Bollinger sont-elles construites ?
La moyenne mobile simple et l’écart type sont les deux éléments de base des bandes de Bollinger et sont utilisés dans leur construction. Ces bandes offrent des informations pertinentes sur la volatilité des prix et les opportunités de trading possibles sur les marchés des cryptomonnaies.
Voici un guide étape par étape pour construire des bandes de Bollinger :
Première étape : calculer le SMA
En fonction de leur technique de trading, les traders choisissent une période d’analyse particulière, par exemple quotidienne, horaire ou autre. Pour la période sélectionnée, les cours de clôture précédents de la crypto-monnaie examinée sont collectés. Puisqu’il indique le dernier prix négocié à la fin de chaque période, le prix de clôture est fréquemment utilisé.
En additionnant les cours de clôture pour la période choisie et en divisant le total par le nombre de points de données, le SMA est calculé. Par exemple, si les traders examinaient les cours de clôture quotidiens d’une cryptomonnaie sur une période de 20 jours, ils additionneraient les cours de clôture des 20 jours précédents, les diviseraient par 20, puis trouveraient le SMA de ce jour.
Deuxième étape : calculer le SD
Les traders déterminent l’écart type des prix de clôture au cours de la même période après avoir calculé le SMA. L’écart type, crucial pour évaluer la volatilité des prix sur les marchés des cryptomonnaies, quantifie la dispersion ou la variabilité des prix par rapport au SMA.
Troisième étape : construire les bandes de Bollinger supérieure et inférieure
La bande de Bollinger supérieure est créée en multipliant le SMA par l’écart type. Un multiplicateur typique est de 2, bien que (comme mentionné) il puisse être modifié en fonction des préférences des traders et de l’état du marché. Le même multiple du SD est soustrait du SMA pour arriver à la bande de Bollinger inférieure.
Quatrième étape : tracer les bandes de Bollinger sur un graphique de prix
Les traders peuvent tracer le SMA, l’écart type, la bande de Bollinger supérieure et la bande de Bollinger inférieure sur un graphique des prix après les avoir calculés. La ligne médiane des bandes de Bollinger et du SMA est représentée par la ligne médiane. Tracer les bandes supérieure et inférieure au-dessus et au-dessous du SMA crée un canal qui encercle le graphique des prix.
Cinquième étape : Interprétation
Pour comprendre comment utiliser les bandes de Bollinger pour échanger des crypto-monnaies, il est essentiel d’interpréter les signaux de prix. Par exemple, lorsque le prix atteint ou dépasse la bande supérieure, cela peut signaler une situation de surachat et une opportunité de vente.
D’un autre côté, si le prix touche ou oscille en dehors de la bande inférieure, cela peut être le signe que le marché est survendu, présentant une opportunité d’achat potentielle. L’étendue des bandes fournit des informations sur la volatilité du marché ; des bandes plus larges dénotent une volatilité plus élevée, tandis que des bandes plus étroites dénotent une volatilité moindre.
Stratégies de trading de crypto avec les bandes de Bollinger
Diverses stratégies de trading de crypto utilisant les bandes de Bollinger utilisées par les traders incluent :
La stratégie Bollinger Band Squeeze pour la cryptographie
L’approche Bollinger Band Squeeze est basée sur l’idée que les périodes de faible volatilité des prix des cryptomonnaies (appelées « compression ») sont fréquemment suivies de périodes de forte volatilité (appelées « expansion »). Cela fonctionne comme suit :
- Trouvez la pression : surveillez les moments où les bandes de Bollinger se rétrécissent et se rapprochent, signe d’une diminution de la volatilité des prix.
- Préparez-vous à une cassure : après un resserrement, les traders s’attendent à un fort changement de prix. Ils ne prévoient pas la direction de l’évasion, mais ils s’y préparent.
- Points d’entrée : les traders entrent dans des positions suite à des cassures de prix des bandes de Bollinger (au-dessus de la bande supérieure pour la hausse, en dessous de la bande inférieure pour la baisse), souvent en utilisant des indicateurs de confirmation supplémentaires, tels que le volume.
- Stop-loss et take-profit : mettez en œuvre des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles si la cassure ne parvient pas à se maintenir et définissez les niveaux de take-profit en fonction de votre stratégie de trading.
Bandes de Bollinger pour définir les points d’entrée et de sortie dans les transactions cryptographiques
Lors du trading de crypto-monnaies, que ce soit pour des investissements à court terme ou pour le day trading, les bandes de Bollinger peuvent être utilisées pour trouver les meilleurs points d’entrée et de sortie.
Points d’entrée
Lorsque le prix atteint ou passe en dessous de la bande de Bollinger inférieure, indiquant un scénario de survente, les traders peuvent rechercher des signaux d’achat. En revanche, ils considèrent les conditions de surachat comme des signaux de vente lorsque le prix atteint ou dépasse la bande de Bollinger supérieure. Cependant, il pourrait être nécessaire de procéder à des investigations et à des validations plus techniques.
Points de sortie
Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées par les traders pour déterminer quand clôturer une position. Par exemple, cela peut être une indication de prendre des bénéfices si les traders sont longs sur une crypto-monnaie et que le prix se rapproche de la bande supérieure. En revanche, il est peut-être temps de clôturer la transaction si elle est courte et que le prix se rapproche de la bande inférieure.
Combiner les bandes de Bollinger avec d’autres indicateurs de trading
Les bandes de Bollinger sont fréquemment utilisées par les traders avec d’autres indicateurs pour compléter leurs stratégies de trading.
Bandes de Bollinger et RSI
La combinaison des bandes de Bollinger et de l’indice de force relative (RSI) pourrait aider les traders à repérer les retournements probables. Une baisse probable peut être indiquée, par exemple, si le prix se rapproche de la bande de Bollinger supérieure et que le RSI montre des circonstances de surachat.
Analyse des volumes
Les bandes de Bollinger et l’analyse du volume des transactions peuvent être utilisées pour corroborer les fluctuations des prix. Une augmentation du volume lors d’une cassure de la bande de Bollinger pourrait renforcer la validité du signal.
Bandes de Bollinger et moyennes mobiles
Les moyennes mobiles sont utilisées en combinaison avec les bandes de Bollinger par les traders pour ajouter plus de contexte à l’analyse des tendances. Les bandes de Bollinger et une approche croisée de moyenne mobile, par exemple, peuvent soutenir la confirmation des changements de tendance.
Limites des bandes de Bollinger pour les traders de crypto
Les bandes de Bollinger sont un outil utile pour les traders de cryptomonnaies, mais elles présentent également certains inconvénients. Premièrement, ils pourraient produire de faux signaux en période de volatilité minimale ou sur des marchés en forte évolution, ce qui pourrait entraîner des pertes. Deuxièmement, les traders doivent utiliser d’autres indicateurs ou techniques d’analyse pour confirmer la direction de la tendance, car ils ne fournissent pas eux-mêmes d’informations directionnelles.
L’efficacité des bandes de Bollinger peut également varier selon les différentes crypto-monnaies et délais. De plus, des nouvelles ou des événements inattendus sur le marché peuvent entraîner des écarts de prix qui ne sont pas nécessairement reflétés dans les bandes, ce qui peut surprendre les traders.
Stratégies de gestion des risques lors de l’utilisation des bandes de Bollinger
Comme pour tout indicateur technique, les bandes de Bollinger doivent être utilisées par les traders de cryptomonnaies en conjonction avec une gestion et une analyse approfondies des risques. Pour réduire les pertes possibles dans le cas où les transactions iraient à leur encontre, les traders doivent mettre en place des ordres stop-loss explicites.
La taille des positions est également essentielle ; pour éviter la surexposition, les traders doivent également allouer un certain montant de leurs liquidités à chaque transaction. De plus, le risque peut être réduit en diversifiant entre différentes crypto-monnaies et en limitant le pourcentage de la totalité de son capital qui peut être perdu en une seule transaction.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.
Enfin, les bandes de Bollinger doivent toujours être utilisées en conjonction avec d’autres indicateurs pour confirmation, ainsi qu’avec des modèles de marché plus larges. Le succès à long terme des bandes de Bollinger dépend du maintien de la discipline et du respect d’une stratégie claire de gestion des risques.