Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell a dit lors d’une séance de questions-réponses organisée par l’Institut Cato le 8 septembre, la banque centrale continuera de relever les taux jusqu’à ce que l’inflation soit maîtrisée. Cependant, ces commentaires n’ont pas secoué les marchés autant que la plupart l’auraient prévu, indiquant que les traders auraient peut-être déjà pris en compte une hausse des taux de 75 points de base lors de la prochaine réunion de la Fed les 20 et 21 septembre.
Bitcoin a été fortement corrélé avec le S&P 500 et inversement corrélé avec l’indice du dollar américain (DXY) au cours des dernières semaines. Avec le refroidissement du DXY après avoir atteint un sommet de deux décennies, les actifs risqués ont tenté de se redresser.
Les marchés boursiers américains tentent de briser une séquence de trois semaines de défaites tandis que Bitcoin (BTC) a grimpé au-dessus du niveau psychologique à 21 000 $.
Le rallye des marchés actions et crypto indique-t-il que le sentiment de risque est de retour ? Analysons cinq classes d’actifs pour revoir leurs tendances et déterminer où elles pourraient aller dans les prochains jours.
BTC/USDT
Bitcoin a rebondi sur le solide support à 18 626 $ le 7 septembre et est revenu au-dessus du niveau de ventilation de 19 520 $ le 9 septembre. Cela a peut-être déclenché une couverture courte par les baissiers agressifs, qui ont propulsé le prix au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 20 jours. (EMA) (20 434 $).
L’indice de force relative (RSI) est passé en territoire positif et l’EMA de 20 jours s’aplatit, indiquant que les ours pourraient perdre leur emprise.
La moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours (21 981 $) peut constituer un obstacle mineur, mais si les haussiers le surmontent, la paire BTC/USDT pourrait se rallier à la résistance des frais généraux à 25 211 $. Une cassure et une clôture au-dessus de ce niveau pourraient compléter un modèle de double fond. Un tel mouvement peut signaler le début d’un nouveau mouvement ascendant. L’objectif de modèle de cette configuration d’inversion est de 31 796 $.
Contrairement à cette hypothèse, si le prix baisse par rapport au SMA de 50 jours ou 25 211 $, la paire pourrait entrer dans une consolidation pendant quelques jours.
Le graphique de 4 heures montre que la paire a pris de l’élan après avoir dépassé 19 520 $. Les moyennes mobiles ont achevé un croisement haussier, indiquant un avantage pour les acheteurs, mais le RSI dans la zone de surachat suggère une consolidation ou une correction mineure à court terme.
Si le prix baisse par rapport au niveau actuel ou à la résistance des frais généraux à 21 900 $ mais ne tombe pas en dessous de 20 576 $, cela suggérera que le sentiment est passé de la vente sur les rallyes à l’achat sur les baisses. Cela pourrait augmenter la probabilité d’une rupture au-dessus de 21 900 $.
Le premier signe de faiblesse sera une cassure et une clôture sous les moyennes mobiles. Si cela se produit, cela suggérera que la hausse actuelle a peut-être été un rallye de ventouse.
DXY
L’indice du dollar américain (DXY) se corrige dans une forte tendance haussière. Après avoir atteint un sommet pluriannuel à 110,78, l’indice a enregistré des bénéfices qui ont tiré le prix vers l’EMA à 20 jours (108,64 $).
Bien que la hausse des moyennes mobiles indique un avantage pour les acheteurs, le RSI a formé une divergence négative, indiquant que la dynamique haussière pourrait s’affaiblir. Si le prix se maintient en dessous de l’EMA de 20 jours, le prochain arrêt pourrait être la ligne de tendance haussière.
Il s’agit d’un niveau important à surveiller car une cassure et une clôture en dessous pourraient indiquer un changement de tendance potentiel. L’indice pourrait alors baisser à 104,63 $. Une cassure en dessous de ce niveau pourrait suggérer que l’indice a peut-être plafonné.
Inversement, si le prix rebondit avec force sur les moyennes mobiles, cela indiquera que le sentiment reste haussier et que les traders considèrent les baisses comme une opportunité d’achat. Si les haussiers poussent le prix au-dessus de 110,78 $, le rallye pourrait s’étendre à 113,95 $.
Le 20-EMA a baissé sur le graphique de 4 heures et le RSI est en territoire négatif, indiquant que les baissiers ont le dessus à court terme. L’indice pourrait chuter au support immédiat à 108 $.
Si le prix rebondit sur 108 $ mais ne parvient pas à dépasser le 20-EMA, cela suggérera que le sentiment est passé de l’achat lors des creux à la vente lors des rallyes. Cela pourrait augmenter la probabilité d’une cassure en dessous de 108 $. Si cela se produit, l’indice pourrait amorcer une correction plus profonde.
Contrairement à cette hypothèse, si le prix augmente par rapport au niveau actuel et dépasse le 20-EMA, l’indice pourrait atteindre 110,24 $, puis 110,78 $. Les acheteurs devront surmonter cette barrière pour indiquer la reprise de la tendance haussière.
SPX
Le S&P 500 est dans une formation en creux et tente de former un plancher supérieur près de 3 900. Le prix a rebondi sur la ligne de tendance haussière, indiquant que les niveaux inférieurs attirent les acheteurs.
L’EMA de 20 jours (4 050 $) est un niveau important à surveiller à court terme. Si les haussiers poussent le prix au-dessus de cette résistance, cela suggérera que la dernière étape de la correction pourrait être terminée.
L’indice pourrait par la suite tenter un rallye à 4 200 $. Ce niveau peut constituer un obstacle mineur, mais si les taureaux le surmontent, la reprise pourrait atteindre la résistance critique des frais généraux à 4 325 $.
Cette vision positive pourrait être invalidée à court terme si le prix baisse par rapport à l’EMA de 20 jours. Si cela se produit, les baissiers tenteront de faire chuter le prix sous la ligne de tendance haussière. S’ils réussissent, la baisse pourrait atteindre un support majeur à 3 700.
Le graphique de 4 heures montre que la récente correction a entraîné le RSI en territoire de survente. Cela a déclenché un rebond, qui a atteint la ligne de tendance baissière. Les acheteurs devront pousser le prix au-dessus de cette résistance pour indiquer un potentiel changement de tendance. L’indice pourrait alors atteindre le 50-SMA et plus tard à 4 200 $.
Inversement, si le prix baisse par rapport à la ligne de tendance baissière et glisse en dessous du 20-EMA, cela suggérera que les baissiers continuent de vendre lors des rallyes. Les baissiers tenteront alors de faire chuter le prix en dessous de 3 886 $ et de reprendre le mouvement à la baisse.
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CG
Les contrats à terme sur l’or (GC) sont dans une tendance baissière, mais ils tentent de former un plus bas à 1 700 $. Le prix a atteint les moyennes mobiles, ce qui agit comme une forte résistance, comme le montre la longue mèche du chandelier du 9 septembre.
Si le prix baisse par rapport au niveau actuel, cela suggérera que le sentiment reste négatif et que les commerçants vendent sur des rallyes. Les ours feront alors une nouvelle tentative pour faire baisser le prix en dessous de 1 700 $ et défier le support crucial à 1 675 $.
Inversement, si le prix monte et dépasse les moyennes mobiles, cela suggérera que les baissiers pourraient perdre leur emprise. Cela pourrait pousser le prix vers la ligne de tendance baissière. Une cassure et une clôture au-dessus de cette résistance pourraient indiquer que la tendance baissière est peut-être terminée. Cela pourrait déclencher un rallye à 1 825 $.
Le graphique de 4 heures montre que les baissiers défendent agressivement la résistance aérienne à 1 737,40 $. Si le prix glisse en dessous des moyennes mobiles, la baisse pourrait s’étendre à 1 700 $. Cela suggérera une action limitée entre 1 700 $ et 1 737,40 $ pendant encore un certain temps.
Alternativement, si le prix augmente par rapport aux moyennes mobiles, cela suggérera que les haussiers achètent sur des baisses mineures. Les taureaux tenteront alors de propulser le prix au-dessus de 1 741 $. S’ils réussissent, un rallye à 1 774,80 $ est possible.
CL
Les contrats à terme sur le pétrole brut (CL) sont dans une tendance baissière depuis plusieurs semaines. Les acheteurs ont tenté d’amorcer une reprise soutenue en août, mais les baissiers ont défendu avec succès le SMA de 50 jours (94 $) le 30 août.
Les haussiers ont tenté d’arrêter la baisse près de 85,73 $, mais le niveau s’est fissuré le 7 septembre et le pétrole brut a repris sa tendance à la baisse. Un petit point positif est que les haussiers n’ont pas permis à l’élan baissier de reprendre. Cela indique l’achat à des niveaux inférieurs. Les haussiers tentent de repousser le prix au-dessus du niveau de ventilation de 85,73 $.
Il s’agit d’un niveau important à surveiller car si le prix se maintient au-dessus de 85,73 $, il pourrait surprendre plusieurs baissiers agressifs. Cela pourrait entraîner une courte compression et le prix pourrait atteindre le SMA de 50 jours.
À l’inverse, si le prix baisse à partir de 85,73 $, cela indiquera que les baissiers ont basculé le niveau en résistance. Les vendeurs tenteront alors de reprendre la tendance baissière en tirant le prix en dessous de 81,20 $. S’ils réussissent, la baisse pourrait s’étendre à 70 $.
Le graphique de 4 heures du pétrole brut montre une divergence positive sur le RSI. Cela suggère que la dynamique négative pourrait s’affaiblir. Les acheteurs ont poussé le prix au-dessus du 20-EMA et du niveau de ventilation de 85,73 $, ce qui est la première indication que la pression de vente pourrait diminuer. Le rallye pourrait ensuite s’étendre à 88 $.
Alternativement, si le prix ne parvient pas à se maintenir au-dessus de 85,73 $, les baissiers tenteront de faire chuter le prix en dessous du 20-EMA. S’ils réussissent, le prix pourrait chuter à 82,71 $ et plus tard à 81,20 $.
Le rallye pourrait ne pas casser la tendance
La reprise de Bitcoin est largement motivée par le recul du DXY et le rallye du SPX, comme le montre l’analyse ci-dessus. Ces deux actifs dépendent largement de l’action de la Fed lors de la prochaine réunion et cela pourrait dicter la direction de Bitcoin à court terme. Les taureaux Bitcoin devraient continuer à surveiller de près le DXY et le SPX pour la confirmation d’un creux dans Bitcoin.
Les vues et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez mener vos propres recherches lors de la prise de décision.