Bitcoin (BTC) entame une nouvelle semaine, laissant les traders deviner près de ses niveaux les plus élevés en 18 mois – quelle est la prochaine étape ?
L’action des prix du BTC s’est maintenue à un niveau plus élevé après avoir grimpé au-dessus de 38 000 $ la semaine dernière, mais depuis lors, une « micro-gamme » de test a laissé les haussiers et les baissiers enfermés dans la bataille.
La question clé à court terme pour les acteurs du marché est désormais de savoir si un retracement plus profond se produira ou si un voyage à 40 000 $ laissera les opposants derrière.
Au cours des prochains jours, divers catalyseurs potentiels contribueront à l’émergence d’une tendance pour Bitcoin, tandis qu’en dessous, il y a de plus en plus de signes indiquant que le marché devrait être stimulé.
La volatilité devrait se manifester plus tard à la clôture mensuelle, mais avant cela, une multitude d’événements macroéconomiques ont la capacité d’injecter une action surprise sur les prix.
Cointelegraph examine ces problèmes et bien d’autres encore dans le récapitulatif hebdomadaire des déclencheurs de volatilité des prix du Bitcoin pour la semaine à venir.
La clôture mensuelle se profile avec une hausse du prix du BTC inférieure à 10 %
La clôture mensuelle constitue la date clé du journal des day traders cette semaine, avec Bitcoin à la croisée des chemins.
Comme l’a rapporté Cointelegraph, les niveaux de liquidité non testés à la baisse et l’attrait de 40 000 $ à la hausse – entourés de résistance – créent une fourchette de négociation quotidienne tenace.
Ni les haussiers ni les baissiers n’ont été en mesure de déloger un couloir de plus en plus étroit pour le BTC/USD, et même les nouveaux sommets plus élevés sur des périodes quotidiennes ont été rares et de courte durée.
Lors de la dernière clôture hebdomadaire, une baisse opportune a vu les offres commencer à être remplies, le Bitcoin tombant à un minimum de 37 100 $ avant de se redresser, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montre.
Pour le trader populaire Skew, il est maintenant temps que la dynamique des offres revienne.
« Les preneurs de spot ont mené le rebond et finalement les preneurs de criminels ont été l’offre forcée ; principalement des shorts forcés de sortir du marché », a-t-il déclaré. a écrit dans le cadre d’une analyse dédiée sur X (anciennement Twitter).
« Maintenant que nous entrons dans la session européenne et la session américaine, il est important de voir si des offres au comptant ou non. »
Skew a également fait référence à des blocs de liquidités supérieurs et inférieurs au prix au comptant, avec 37 000 $ et 38 000 $ comme niveaux clés à surveiller.
« Beaucoup de liquidités d’offres inférieures à 37 000 $, donc si les preneurs au comptant continuent d’être des vendeurs nets, ce serait l’élan nécessaire pour remplir ces offres limites ci-dessous », a-t-il écrit à propos du carnet de commandes de la plus grande bourse mondiale, Binance.
« En ce qui concerne la liquidité demandée, c’est-à-dire l’offre, elle reste comprise entre 38 000 $ et 40 000 $ ~ une zone importante pour une hausse. »
À quelques jours de la clôture mensuelle, Bitcoin est actuellement en hausse de 7,8 % depuis le début du mois, ce qui rend novembre 2023 tout à fait moyen par rapport aux années passées.
Données de la ressource de surveillance CoinGlass montre que novembre est normalement caractérisé par des mouvements de prix BTC beaucoup plus forts, qui peuvent être à la hausse comme à la baisse.
Dans l’ensemble, le quatrième trimestre a jusqu’à présent généré des gains de près de 40 %.
Les principaux marqueurs d’inflation de la Fed sont les principaux catalyseurs macroéconomiques
Une semaine macro classique avec des déclencheurs de volatilité correspondants attend les traders de Bitcoin alors que novembre touche à sa fin.
La Réserve fédérale américaine recevra dans les prochains jours des données clés sur l’inflation, qui alimenteront la décision du mois prochain sur la politique des taux d’intérêt.
Le président de la Fed, Jerome Powell, prendra la parole le 1er décembre, suite aux commentaires des hauts responsables de la Fed tout au long de la semaine.
Les données les plus intéressantes pour les marchés seront probablement celles du produit intérieur brut du troisième trimestre et des dépenses de consommation personnelle (PCE) pour octobre, respectivement les 29 et 30 novembre.
Auparavant, les données macroéconomiques américaines avaient commencé à montrer que l’inflation diminuait plus rapidement que prévu par les marchés, entraînant des réévaluations positives des actifs à risque.
Événements clés cette semaine :
1. Données sur les ventes de maisons neuves – Lundi
2. Données sur la confiance des consommateurs – mardi
3. Données du PIB du troisième trimestre – mercredi
4. Données d’inflation PCE – jeudi
5. Le président de la Fed, Powell, s’exprime – vendredi
6. Total de 10 événements de conférenciers de la Fed
Nous sommes à deux semaines de la réunion de la Fed de décembre.
– La lettre de Kobeissi (@KobeissiLetter) 26 novembre 2023
« Une semaine de trading complète à venir et la volatilité est là pour rester », a résumé la ressource de commentaires financiers The Kobeissi Letter sur X.
Données Selon l’outil FedWatch du CME Group, la probabilité que la Fed maintienne ses taux aux niveaux actuels est presque unanime de 99,5 %.
GBTC envisage la parité des prix BTC
Alors que Bitcoin attend toujours que les régulateurs américains donnent leur feu vert au premier fonds négocié en bourse (ETF) à prix au comptant du pays, les marchés montrent que l’ambiance continue de changer pour le mieux.
Cela n’est nulle part plus évident que dans le plus grand véhicule d’investissement institutionnel Bitcoin, le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).
Lui-même devant être converti en ETF au comptant, le GBTC approche rapidement de la parité avec sa paire d’actifs sous-jacente, BTC/USD.
Autrefois inférieur de près de 50 %, le cours de l’action GBTC ne présentait qu’une décote de 8 % par rapport à la valeur liquidative, ou valeur liquidative, au 24 novembre, selon les données de CoinGlass.
La renaissance du fonds a constitué un récit clé à la fois sur l’approbation réussie d’un ETF à venir et sur l’émergence d’un véritable intérêt institutionnel de masse pour Bitcoin pour la première fois.
« On dirait que le marché s’attend vraiment à cette approbation de l’ETF bientôt », a déclaré William Clemente, co-fondateur de la société de recherche en cryptographie Reflexivity. référant aux données le week-end.
Cependant, en ce qui concerne le moment décisif, les dates marquantes surviennent désormais toutes après la nouvelle année.
Dans sa dernière mise à jour du marché envoyée aux abonnés de la chaîne Telegram, la société commerciale QCP Capital a fait valoir que le 3 janvier 2024 serait une date d’approbation opportune, coïncidant avec le 15e anniversaire du bloc de genèse du Bitcoin.
Par la suite, le 10 janvier marque une date limite intermédiaire pour le premier ETF spot en ligne, celui d’ARK Invest, car « la date limite finale pour la candidature d’ARK est incluse dans le premier lot d’approbation ».
« Et dans le cas où ARK serait rejeté et le reste encore une fois reporté, la véritable date limite décisive est le 15 mars 2024 – où Blackrock et le groupe principal de candidats font face à leur propre date limite finale », ajoute-t-il.
Le taux de hachage Bitcoin dépasse le bassin versant de 500 exahash
Avant la prochaine réduction de moitié des subventions globales en avril 2024, les mineurs de Bitcoin déploient une puissance de traitement record sur le réseau.
Taux de hachage – l’estimation mesure de ce déploiement – est désormais à son niveau le plus élevé jamais enregistré, et ce mois-ci a dépassé les 500 exahashes par seconde pour la première fois.
Cet exploit représente non seulement une étape psychologique, mais souligne également la conviction des mineurs quant à la rentabilité future, même lorsque la performance des prix du BTC reste encore 50 % inférieure à son propre sommet.
Dans le même temps, les sorties des portefeuilles de mineurs connus vers les bourses sont à leurs niveaux les plus bas en sept ans, selon les données de la plateforme d’analyse en chaîne CryptoQuant.
« Le flux de mouvement des portefeuilles de mineurs Bitcoin vers les portefeuilles d’échange représente en fin de compte l’activité de ces entités sur le marché libre », a écrit l’analyste Caue Oliveira dans l’un de ses articles. Prise rapide mises à jour du marché.
« L’entrée de pièces dans les bourses augmente la liquidité du BTC sur ces plateformes, ce qui exerce une pression de vente supplémentaire sur le marché. »
Oliveira a noté que les mineurs vendent toujours une partie de leurs avoirs, mais la moyenne mensuelle actuelle de 90 BTC est la plus basse depuis 2017.
Les soldes d’échange Bitcoin reprennent leur tendance à la baisse
Après un mois de troubles causés par les arrêts de retrait et les poursuites judiciaires contre certaines des plus grandes bourses de cryptographie, les soldes BTC ont de nouveau tendance à baisser.
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Conformément à la tendance plus large en vigueur depuis cinq ans, les stocks de BTC des bourses baissent de plus en plus.
Selon Selon les dernières données de la société d’analyse en chaîne Glassnode, les avoirs combinés des principales bourses totalisaient 2,332 millions de BTC au 26 novembre.
À l’exception des récents creux d’octobre, il s’agit de la plus petite quantité de BTC disponible depuis avril 2018. À son apogée en mars 2020, juste après le krach inter-marchés du COVID-19, le total s’élevait à 3,321 millions de BTC.
La situation s’est compliquée en novembre en raison des réactions des traders suite à l’amende record de Binance de 4,3 milliards de dollars américains, ainsi qu’à l’arrêt complet des retraits par Poloniex et HTX après un piratage.
Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en investissement. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.