Soyons francs : être dans un marché baissier est profondément nul en tant que commerçant de crypto. La plupart des stratégies qui fonctionnent lorsque tout est vert entraînent des pertes. Augmenter la valeur d’un portefeuille demande deux fois plus de travail pour deux fois moins de progrès. L’incertitude quant à la durée de la baisse du marché est épuisante. Pendant ces périodes, l’utilisation de tous les outils disponibles qui peuvent améliorer la prise de décision des commerçants est la clé du succès.
L’un de ces outils est le VORTECS ™ Score, un indicateur algorithmique disponible pour les abonnés de Cointelegraph Markets Pro qui est conçu pour utiliser des données historiques sur les performances des actifs cryptographiques pour déterminer si leurs conditions actuelles sont haussières, baissières ou neutres.
Le score peut être utilisé de manière créative d’un nombre infini de façons, mais une stratégie hypothétique basée sur la détection des analogies historiques les plus fortes a massivement surpassé à la fois le Bitcoin (BTC), qui a perdu environ 25% de sa valeur au cours du premier mois de 2022, et le marché global des altcoins, dont les pertes sont comparables. Cette stratégie, appelée « Buy 90/Sell 70 », a généré un gain de 15 % entre le 1er janvier et le 27 janvier.
Que signifie Acheter 90/Vendre 70 ?
La chose la plus importante à propos des stratégies de test basées sur le score VORTECS ™ est qu’elles ne sont pas destinées à être directement reproduites par des commerçants humains. Ils servent plutôt d’outil pour évaluer l’efficacité globale du modèle sur une période de temps.
Les transactions qui informent cette stratégie se produisent sur un serveur plutôt que sur un échange réel. Il peut y en avoir des dizaines par jour, et le portefeuille de tests est rééquilibré selon une formule après chaque transaction. Néanmoins, les résultats générés par ces tests peuvent fournir une image convaincante des performances de l’algorithme.
Le fonctionnement de l’indicateur est le suivant : plus le score VORTECS™ est élevé, plus le modèle est convaincu que les conditions observées sont haussières pour une pièce, sur la base d’un précédent historique. Classiquement, un score de 80 est interprété comme une confiance élevée dans la tendance haussière des perspectives. De tels scores sont fréquemment observés, avec environ 50 cas dans une semaine moyenne.
Les scores de 90 et plus sont beaucoup plus rares ; normalement, il n’y a que quelques cas chaque semaine. Ce qu’ils indiquent, c’est que dans le passé, la configuration observée des conditions commerciales s’est manifestée de manière fiable avant les flambées spectaculaires des prix. La stratégie Buy 90/Sell 70 consiste à acheter tous les actifs dont le score VORTECS™ atteint 90 et à les revendre une fois qu’il tombe en dessous de 70. Si l’algorithme de test détient déjà un autre actif au moment du prochain hit 90, le portefeuille est rééquilibré de sorte qu’il détient tous les actifs qualifiés dans des proportions égales.
Comment ça s’est passé en 2022
Tout au long de janvier 2022, un total de 18 actifs cryptographiques ont atteint un score VORTECS ™ de 90. L’un d’eux était Voyager Token (VGX), illustré ci-dessous, qui a atteint le seuil le 25 janvier contre un prix de 1,76 $ (cercle rouge dans le graphique). Avant que le score de l’actif ne descende en dessous de 70, le prix est passé à 1,87 $. Dans les heures suivantes, il est allé encore plus loin jusqu’à 2,07 $, mais ce gain supplémentaire ne serait pas pris en compte dans les résultats 90/70.
Les actifs qui atteignent le score VORTECS ™ de 90 ont tendance à être plus résistants que la plupart des autres pièces aux tendances négatives qui existent sur le marché au sens large. Grâce à leurs conditions individuelles extrêmement saines, ces jetons ont généré un gain moyen de 5 % dans les sept jours suivant l’atteinte du score ultra-élevé en 2021.
Bien sûr, une solide performance VORTECS ™ Score n’est jamais une garantie de mouvement futur des prix. Toutes les stratégies basées sur l’achat au score de 80, par exemple, ont donné des rendements négatifs au cours des premières semaines de 2022. Cependant, le succès de la stratégie 90/70 montre que le précédent historique peut être extrêmement instructif même au milieu d’une correction massive de la crypto marché.
Cointelegraph est un éditeur d’informations financières, pas un conseiller en investissement. Nous ne fournissons pas de conseils d’investissement personnalisés ou individualisés. Les crypto-monnaies sont des investissements volatils et comportent des risques importants, notamment le risque de perte permanente et totale. Les performances passées ne représentent pas les résultats futurs. Les figures et les graphiques sont corrects au moment de la rédaction ou comme autrement spécifié. Les stratégies testées en direct ne sont pas des recommandations. Consultez votre conseiller financier avant de prendre des décisions financières.