À l’approche de la réduction de moitié du Bitcoin, il est peut-être temps de prendre des risques

Plus de tradition que de coïncidence, la période de Noël approche à nouveau et le marché s’annonce bien pour une nouvelle édition. Bitcoin (BTC) a bondi à plus de 35 000 $ en octobre, un autre record pour 2023. Le rallye d’un an a été attribué à des tendances non conventionnelles du marché, notamment l’enthousiasme suscité par les demandes d’ETF au comptant Bitcoin en attente auprès de la Securities and Exchange Commission.

Si, comme moi, vous êtes dans l’espace crypto depuis 2014, vous conviendrez que la période des fêtes s’accompagne d’un sentiment d’euphorie, surtout cette année. Tout le monde semble être d’accord sur le fait qu’une tendance haussière approche à grands pas. Il est donc temps de garder un œil vigilant sur le marché et d’explorer des opportunités uniques dans plus d’un créneau – et d’envisager votre approche du trading.

Un rassemblement de Noël classique ?

Les rassemblements de Noël apportent enthousiasme et joie à de nombreux acteurs de la scène crypto. Historiquement, la saison entraîne une légère hausse des volumes d’échanges, des mouvements de marché importants et des flambées de prix. Cependant, ces dernières années ont défié les conventions, la dynamique du marché étant influencée par des facteurs sans précédent. Prenez par exemple la pandémie mondiale de 2020, ainsi que les tweets d’Elon Musk en 2021 et 2022. Les crypto-monnaies ont grimpé en flèche pour des raisons que personne ne pouvait prédire.

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Prédire le comportement du marché de la cryptographie revient à prévoir la météo. C’est une entreprise difficile. Alors que les années passées ont apporté des délices en décembre, cette saison est influencée par des facteurs bien plus complexes, notamment l’évolution de la réglementation et les tensions géopolitiques.

Peu importe les ETF – la réduction de moitié du Bitcoin est à venir

Les investisseurs se sont positionnés en prévision du feu vert de la SEC pour un ETF Bitcoin. La théorie ici est qu’un ETF attirera les investisseurs institutionnels vers la cryptographie.

Il y a aussi l’euphorie que le prochain événement de réduction de moitié de Bitcoin a apporté au marché. L’événement de réduction de moitié du Bitcoin – prévu pour avril 2024 – est important. Cela est lié à l’offre limitée de Bitcoin de 21 millions de pièces. La crypto-monnaie apex est émise principalement via le minage. La réduction de moitié du Bitcoin fait référence au mécanisme par lequel le nombre de nouveaux Bitcoins créés dans chaque bloc est réduit de 50 %. Cela se produit tous les 210 000 blocs (soit environ tous les quatre ans). La réduction de moitié garantit que Bitcoin reste un actif rare et très recherché.

La réduction de moitié à venir a donné lieu à de grandes prévisions concernant le prix du Bitcoin. L’auteur de « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki, estime que le montant atteindra au moins 100 000 $. Max Keizer prévoit un nouveau record historique de 220 000 $. Le fondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, est – comme toujours – extrêmement optimiste, envisageant un prix de 1 million de dollars. Les prévisions s’appuient à la fois sur des tendances historiques et sur des influences sociales. Ces forces, ainsi que d’autres forces non conventionnelles, étaient à l’origine du rassemblement auquel nous avons assisté en octobre.

À mon avis, Bitcoin pourrait facilement dépasser son sommet historique de 69 000 $, et éventuellement dépasser 169 000 $.

Que se passe-t-il si un ETF n’est pas approuvé ?

Les analystes de la société de services financiers JPMorgan ont suggéré que si la SEC rejetait les demandes d’ETF devant elle, cela pourrait entraîner des poursuites judiciaires de la part des candidats. Un tribunal a déjà statué en faveur de Grayscale contre la SEC en août, ouvrant la voie à Grayscale pour convertir sa confiance Bitcoin en un ETF spot. BlackRock, ARK Invest de Cathie Wood et d’autres sociétés sont également en course pour obtenir l’approbation des ETF.

Plusieurs ETF Bitcoin au comptant pourraient être approuvés d’ici quelques mois. Pour le moment, cela semble inévitable, voire imminent.

Conflit au Moyen-Orient

Les tensions géopolitiques et les guerres pures et simples sont un joker dans le monde des crypto-monnaies. Le conflit en cours au Moyen-Orient entre Israël et le Hamas nous rappelle brutalement à quel point des facteurs externes peuvent se répercuter sur le marché. Bien que les implications immédiates ne soient pas claires, historiquement, les investisseurs cherchent refuge dans des actifs alternatifs, notamment les crypto-monnaies, lors des crises mondiales. Jusqu’à présent, la guerre n’a pas affecté le marché de la cryptographie, mais à mesure que la situation évolue, le marché pourrait constater des changements de sentiment et de flux de capitaux.

Trois jours après le déclenchement de la guerre, les prix des cryptomonnaies ont chuté et le prix du pétrole a bondi après avoir été affecté par les spéculations des commerçants selon lesquelles la guerre pourrait perturber les approvisionnements si elle se propageait aux pays voisins comme l’Iran. Les routes maritimes les plus fréquentées du monde, comme la mer Rouge, le golfe Persique et le canal de Suez, ont leur domicile au Moyen-Orient. Cela renforce encore la crainte d’un péril économique si la situation dégénère dans ces endroits.

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Une extension de la guerre dans la péninsule du Sinaï et dans la région de Suez « augmente les risques d’une attaque contre le commerce énergétique et non énergétique circulant via le canal de Suez », a déclaré Pat Thaker de l’Economist Intelligence Unit. noté dans un commentaire à CNBC, « et cela représente près de 15 % du commerce mondial, près de 45 % du pétrole brut, 9 % du pétrole raffiné et également 8 % des méthaniers transitent par cette route. »

Jusqu’à présent, il n’y a eu aucun effet significatif sur le marché de la cryptographie, mais si le conflit continue de s’intensifier, cela pourrait entraîner une sensibilité accrue aux prix à l’approche de la période de Noël.

La saison des Altcoins ?

Les traders réfléchissent avec impatience à la possibilité d’une saison « altcoin » à l’approche des fêtes de fin d’année. Sur la base des données historiques (où nous avons vu des saisons alternatives précédentes se produire en décembre 2017 et janvier 2021), nous pourrions voir cette course démarrer plus sérieusement en décembre. Je compte sur la prochaine saison alternative qui se déroulera à partir de décembre (avec l’aide des approbations Bitcoin ETF) et durera jusqu’à la réduction de moitié de Bitcoin en avril.

Il est possible que Bitcoin stagne à un niveau relativement constant jusqu’à ce qu’un ETF soit approuvé – ce qui signifie que ce n’est peut-être pas un mauvais moment pour commencer à examiner les altcoins. Je suis particulièrement intéressé par les secteurs de niche, notamment GameFi et les actifs tokenisés du monde réel (RWA). (Avertissement obligatoire : j’ai eu tort dans le passé, et je pourrais me tromper encore.) Lorsque la saison des altcoins commencera, les jetons ayant des cas d’utilisation précieux dans ces domaines pourraient être à l’avant-garde de cette course.

Cette saison de Noël promet une course haussière crypto, mais le chemin reste incertain. La débâcle des ETF, les tensions mondiales et le potentiel des altcoins exigent tous une vigilance vigilante. Nous ne pouvons pas toujours prédire l’avenir, mais nous pouvons nous y préparer en restant informés, en gérant les risques et en saisissant les opportunités stratégiques. Il ne s’agit pas seulement de célébrer les vacances, il s’agit également d’embrasser l’avenir de la finance dans le monde toujours passionnant de la cryptographie.

Evan Luthra est un entrepreneur en crypto-monnaie de 28 ans qui a vendu sa première entreprise, StudySocial, pour 1,7 million de dollars à 17 ans et a développé plus de 30 applications mobiles avant l’âge de 18 ans. Il s’est impliqué dans la crypto-monnaie en 2014 et construit actuellement CasaNFT. Il a investi dans plus de 400 projets de cryptographie.

Cet article est destiné à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou en investissement. Les points de vue, pensées et opinions exprimés ici appartiennent uniquement à l’auteur et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les points de vue et opinions de Cointelegraph.


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