La Turquie arrête les transactions boursières après un anéantissement de 35 milliards de dollars à la suite des tremblements de terre

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La bourse turque a suspendu ses transactions pour la première fois en 24 ans, à la suite d’une vente qui a effacé 35 milliards de dollars de la valeur de son principal indicateur d’actions à la suite de deux tremblements de terre dévastateurs.

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« Notre bourse a décidé d’arrêter les transactions sur les marchés des actions, des contrats à terme et des options », a déclaré Borsa Istanbul dans un communiqué mercredi matin, à la suite de deux disjoncteurs à l’échelle du marché. Il n’a pas précisé quand les échanges reprendraient.

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L’indice de référence Borsa Istanbul 100 a perdu 16% cette semaine, effaçant près de 35 milliards de dollars de la valeur des actions de ses membres, à la suite de deux tremblements de terre meurtriers qui ont frappé la région sud de la Turquie. Les actions turques, qui sont les moins performantes de cette année au niveau mondial, sont entrées mardi dans un marché baissier technique après avoir chuté de plus de 20% par rapport à leur sommet de janvier.

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« En période de catastrophes comme celle-ci, suspendre les transactions boursières est une meilleure décision afin de protéger les investisseurs », a déclaré Haydar Acun, associé directeur de Marmara Capital à Istanbul. Investir dans des actions est populaire parmi les habitants comme une couverture contre l’inflation galopante du pays, qui a atteint un sommet d’environ 86 % en 2022.

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Le nombre de morts des puissants tremblements de terre qui ont frappé 10 villes turques et des parties de la Syrie voisine a déjà dépassé les 8 000, avec des équipes d’urgence faisant la course contre la montre pour sauver potentiellement des milliers de victimes piégées dans les décombres par des températures glaciales. La Turquie a commencé à déployer des soldats dans les zones touchées par les secousses suite à l’annonce d’un état d’urgence de trois mois.

Commerce de panique

Les souvenirs de 1999, lorsqu’un tremblement de terre a frappé le centre industriel turc près d’Istanbul, ont contribué à la panique parmi les commerçants cette semaine. La négociation des actions turques a été suspendue pendant une semaine à l’époque, ce qui a conduit à des discussions entre les acteurs du marché cette fois-ci pour savoir s’il serait plus approprié de faire de même.

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«Le mode panique et pessimiste actuel peut également avoir accru les risques pour les commerçants car il obscurcit la pensée rationnelle. Il est tard, mais c’est toujours la bonne décision à prendre », a déclaré Mehmet Gerz, directeur des investissements chez Ata Portfoy, basé à Istanbul.

La chute des actions turques est la pire baisse sur trois jours depuis décembre 2021 et devrait être la pire performance hebdomadaire depuis la crise financière mondiale de 2008. Plusieurs disjoncteurs automatiques à l’échelle du marché ont été déclenchés mardi et mercredi après que le Conseil turc des marchés des capitaux a assoupli certaines des mesures de précaution qu’il a prises lundi afin de limiter les retombées.

Le nombre total d’investisseurs en actions des villes touchées par le séisme s’élevait à environ 380 000 en janvier, selon les statistiques du dépositaire central de titres de Turquie. Cela représente environ 10 % de tous les comptes d’actions investissant sur le marché boursier turc.

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Avant l’arrêt des transactions, plusieurs sociétés avaient tenté de contenir les dommages causés à leurs actions en annonçant des plans de rachat d’actions. Parmi eux figuraient la société d’État Turk Telekomunikasyon AS, qui a annoncé un nouveau programme de rachat mercredi avant l’ouverture du marché, et l’opérateur de téléphonie mobile Turkcell Iletisim Hizmetleri AS, qui a augmenté le montant alloué aux rachats d’obligations, d’actions et d’ADR.

Certains fonds négociés en bourse qui suivent les actifs turcs en Europe et aux États-Unis étaient toujours en cours de négociation après la suspension de la jauge turque. L’ETF iShares MSCI Turkey UCITS était en baisse d’environ 7,4% à 12h10 à Londres, tandis que l’ETF iShares MSCI Turkey a chuté de 5,9% dans les échanges avant commercialisation aux États-Unis.

Sur Twitter, le hashtag « #borsadaislemleriptaledilsin » – appelant à l’annulation des transactions de cette semaine sur Borsa Istanbul – était le sujet le plus tendance en Turquie mercredi.

« Il y a une pénurie de liquidités, donc si le marché est resté ouvert, il aurait continué à chuter », a déclaré Gokhan Uskuay, gestionnaire de fonds chez Allbatross, un gestionnaire de portefeuille basé à Istanbul. « Il est peut-être trop tard pour que la bourse annule les transactions de lundi, mais il est possible d’annuler des transactions mardi et mercredi, et c’est ce qu’ils devraient faire », a-t-il déclaré.

—Avec l’aide d’Inci Ozbek.

Bloomberg.com