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Les indices boursiers nord-américains ont fortement chuté jeudi, le Dow Jones étant sur la bonne voie pour sa plus forte chute en une seule journée en trois mois, alors que les prévisions de la Réserve fédérale pour un resserrement prolongé de la politique ont étouffé les espoirs que le cycle de hausse des taux se termine bientôt.
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L’indice de référence S&P 500 et le Nasdaq à forte composante technologique devaient également enregistrer leur pire performance en une seule journée en six semaines.
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La banque centrale américaine a relevé ses taux de 50 points de base mercredi, ralentissant après quatre hausses consécutives de 75 points de base, bien que le président de la Fed, Jerome Powell, ait déclaré que les récents signes d’affaiblissement de l’inflation n’avaient pas encore apporté la confiance que le combat avait été gagné.
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La Fed prévoyait une poursuite des hausses de taux au-dessus de 5% en 2023, un niveau jamais vu depuis une forte récession économique en 2007.
« Le problème était que le marché recherchait des baisses de taux en 2023 et cela n’est compatible avec aucun scénario économique crédible, car il faudrait un effondrement important de l’activité économique et une détérioration rapide du marché du travail », a déclaré Willem Sels, responsable mondial. CIO, banque privée et gestion de patrimoine chez HSBC.
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Les acteurs du marché monétaire s’attendent à au moins deux hausses de taux de 25 points de base l’année prochaine et à un pic des coûts d’emprunt à 4,9% au premier semestre, avant de retomber à environ 4,4% d’ici la fin de l’année.
Les principaux indices de Wall Street ont enregistré une forte reprise depuis qu’ils ont atteint les plus bas de 2022 en octobre dans l’espoir d’une Fed moins agressive, mais la reprise s’est arrêtée en décembre sur fond de données économiques mitigées et de grands dirigeants américains signalant des risques accrus de récession.
Les investisseurs ont également évalué jeudi les données économiques qui ont montré une baisse plus forte que prévu des ventes au détail en novembre et le nombre d’Américains demandant des allocations de chômage en baisse la semaine dernière, indiquant un marché du travail tendu.
« Les données d’aujourd’hui renforcent ce que Powell disait hier que cela va prendre du temps et le marché semble vouloir essayer d’avancer rapidement dans les parties en désordre et il ne pourra tout simplement pas le faire parce que la Fed ne va pas laisser it », a déclaré Sameer Samana, stratège principal du marché mondial au Wells Fargo Investment Institute.
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La plupart des grandes banques centrales se sont engagées sur une voie belliciste dans leur lutte contre l’inflation tenace, la Banque d’Angleterre et la Banque centrale européenne indiquant en outre un cycle de hausse prolongé jeudi.
À midi, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 816,88 points, ou 2,40%, à 33 149,47, le S&P 500 était en baisse de 104,30 points, ou 2,61%, à 3 891,02, et le Nasdaq Composite était en baisse de 338,56 points, ou 3,03%, à 10 832,33. Le TSX perdait 365 points.
Tous les 11 principaux secteurs du S&P 500 étaient dans le rouge, les services de communication et les valeurs technologiques chutant de plus de 3 % et subissant le poids de la pression à la vente.
Les actions de sociétés à grande capitalisation telles qu’Apple Inc, Amazon.com Inc et Microsoft Corp ont chuté de plus de 3% chacune.
Netflix Inc a chuté de 7,7% après un rapport des médias selon lequel la société laisserait ses annonceurs récupérer leur argent après avoir manqué les objectifs d’audience.
Nvidia Corp a chuté de 4,9% après que HSBC Global Research a commencé à couvrir les actions du fabricant de puces avec une note «réduite».
Les émissions en baisse ont dépassé en nombre les avances pour un ratio de 5,80 pour 1 sur le NYSE et un ratio de 3,00 pour 1 sur le Nasdaq.
L’indice S&P a enregistré un nouveau plus haut sur 52 semaines et cinq nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 41 nouveaux plus hauts et 242 nouveaux plus bas.
© Thomson Reuters 2022