5 actions qui ont été gagnantes à court terme jusqu’à présent cette année

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La plupart des investisseurs qui réussissent le sont devenus en investissant sur le long terme, car la composition des gains sur plusieurs décennies peut donner lieu à des retours sur investissement très impressionnants – pour ceux qui peuvent tenir le coup.

Nous connaissons tous des histoires de sociétés désormais connues qui ont généré des rendements de 10 000 pour cent, 20 000 pour cent ou même 30 000 pour cent au fil des décennies. De petites sommes d’argent peuvent se transformer en fortunes sur le marché, pas rapidement, mais néanmoins très rémunératrices.

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Mais le marché peut aussi être un lieu de rêveurs. Parfois, des rendements importants sur le marché peuvent survenir dans un laps de temps plus court. Une entreprise est peut-être dans le bon secteur. Il se peut qu’il soit au bon endroit, au bon moment. Il peut s’agir de proposer un nouveau produit, médicament ou service qui devient soudainement très demandé.

Étant donné que la plupart des investisseurs sont impatients, nous sommes sûrs que ces types de grands gagnants à court terme sont plus faciles à détenir que certains des gagnants à long terme, qui peuvent connaître une énorme volatilité sur la voie de gros gains. Un titre qui atteint son rythme de croisière peut réussir rapidement, avec un élan qui l’emporte parfois.

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Jetons un coup d’œil à cinq gagnants d’actions de grandes entreprises cette année. Attention, nous ne faisons pas de recommandations ici. Nous soulignons simplement ce que ces entreprises ont fait jusqu’à présent cette année, sans toutefois prétendre à leur capacité à continuer à le faire. Dans cet exercice, nous avons également tenté d’éliminer les actions à micro-capitalisation et à petite capitalisation et nous sommes concentrés sur les sociétés dont la capitalisation boursière est d’au moins 500 millions de dollars.

Sommet Thérapeutique Inc.

Summit est en hausse de 670 pour cent cette année, portant sa capitalisation boursière à 14,5 milliards de dollars américains. Sur 52 semaines, c’est une augmentation impressionnante de 1 035 pour cent. Elle dispose de 325 millions de dollars de liquidités, mais elle n’est pas rentable, son flux de trésorerie est négatif et elle n’a pas encore de revenus.

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Pourquoi tout cet enthousiasme ? Eh bien, Summit a connu un pic parce que l’un de ses médicaments candidats, Ivonescimab, a publié des données d’essais à un stade avancé montrant qu’il était plus efficace que le médicament à succès Keytruda de Merck & Co. Inc. chez certains patients atteints d’un cancer du poumon.

Dirigé par un surfeur sans diplôme universitaire (même si son PDG Bob Duggan a fondé et vendu de nombreuses entreprises pour des milliards), les investisseurs sont enthousiasmés par les perspectives d’un meilleur médicament contre le cancer. Les initiés détiennent 86 pour cent des actions, ce qui signifie qu’elles peuvent être difficiles à trouver, donc les acheteurs enthousiastes devront payer pour acquérir des actions.

Longboard Pharmaceuticals Inc.

Le longboard est en hausse de 515 pour cent depuis le début de l’année (YTD) et de 656 pour cent en un an. Sa capitalisation boursière s’élève désormais à 1,6 milliard de dollars américains. Elle n’a pas encore de revenus et ses flux de trésorerie ont été négatifs de 57 millions de dollars au cours de l’année écoulée. Elle dispose de 305 millions de dollars de liquidités.

Parlant de commencer une année en beauté, Longboard a annoncé au cours de la première semaine de janvier que les patients participant à un essai médicamenteux avaient 32 pour cent de crises d’épilepsie en moins et que le médicament s’était révélé tolérable. Le titre a grimpé de 316 pour cent en une seule journée, ce qui a amené les analystes à doubler leurs objectifs de cours de bourse. La société a également levé 150 millions de dollars en janvier.

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La nouvelle a déclenché une brève reprise du secteur au cours du premier mois de l’année. Récemment, le titre a encore augmenté suite à certaines rumeurs de rachat.

Avidité Biosciences Inc.

Nous assistons peut-être à une tendance ici, avec un autre titre biotechnologique dans la colonne des grands gagnants. Avidity est en hausse de 436 pour cent depuis le début de l’année, portant sa capitalisation boursière à 5,7 milliards de dollars américains. Sur 52 semaines, son stock est en hausse de 717 pour cent. La société « développe et découvre de nouveaux conjugués thérapeutiques d’anticorps et d’oligonucléotides ». Vous devrez rechercher cela sur Google, car cela prend trop de temps à expliquer.

Avidity, contrairement aux deux ci-dessus, génère des revenus, mais ils sont très faibles : 12,1 millions de dollars est son estimation de ventes pour 2024. Elle dispose actuellement de 1,3 milliard de dollars de liquidités. En août, Avidity a publié des résultats d’essais prometteurs pour son traitement contre la dystrophie musculaire de Duchenne (MD). Le médicament a apporté aux patients testés une amélioration de 25 pour cent. La DM est une maladie horrible qui touche principalement les jeunes hommes et les traitements actuels ne sont pas extrêmement efficaces.

Les analystes étaient enthousiasmés par les résultats, mais notent que l’essai était de petite taille (seulement 44 patients) et que davantage de travail reste à faire. Le prix cible moyen des analystes est de 66 $ US (le prix est de 48 $ US aujourd’hui) et les initiés en détiennent 1,53 pour cent.

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Adma Biologics Inc.

Oui, une autre biotechnologie confirme ici pleinement notre tendance. Adma est en hausse de 338 pour cent depuis le début de l’année et de 460 pour cent sur un an. Sa capitalisation boursière est de 4,6 milliards de dollars américains. Jusqu’à présent, c’est l’entreprise qui génère le plus de revenus de notre liste, avec un chiffre d’affaires attendu de 358 millions de dollars cette année, et elle est récemment devenue rentable.

Adma est active dans le secteur du plasma et développe et commercialise des produits thérapeutiques dérivés du plasma pour les patients immunodéprimés. Elle exploite ses propres centres de collecte de plasma et travaille à devenir autosuffisante en matières premières. Son succès a permis de multiples améliorations des prévisions de revenus et de bénéfices, ce que, bien entendu, les analystes et les investisseurs adorent voir.

Les initiés en détiennent 2% et le titre a été récemment ajouté à l’indice S&P smallcap 600, ce qui a suscité un intérêt accru pour le titre.

AST SpaceMobile Inc.

Enfin, une non-biotechnologie sur notre liste de grands gagnants. AST est une société de télécommunications proposant des réseaux cellulaires à haut débit spatiaux pour téléphones mobiles. En hausse de 300% depuis le début de l’année et de 548% sur un an, sa capitalisation boursière s’élève désormais à 6,5 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires devrait atteindre seulement 6,4 millions de dollars cette année, mais les analystes s’attendent à un chiffre d’affaires de 391 millions de dollars en 2025.

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AST a lancé avec succès cinq satellites en septembre et les revenus devraient donc commencer à augmenter. Il prévoit d’offrir une couverture cellulaire nationale à 100 pour cent et compte AT&T Inc. et Verizon Communications Inc. parmi ses clients.

Avec la hausse de ses actions, la société a également levé environ 500 millions de dollars américains en financement par actions cette année. Il convient de noter que la société a levé des fonds à 3,10 $ US par action en janvier et que ses actions s’élèvent aujourd’hui à 24,10 $ US. Les initiés en détiennent 3,5 pour cent.

Peter Hodson, CFA, est fondateur et responsable de la recherche chez 5i Research Inc., un réseau indépendant de recherche en investissement qui aide les investisseurs autonomes à atteindre leurs objectifs d’investissement. Il est également gestionnaire de portefeuille pour le fonds i2i Long/Short US Equity. (Le personnel de recherche de 5i ne possède pas d’actions canadiennes. Le Fonds i2i Long/Short peut détenir les actions non canadiennes mentionnées.)

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