La crypto-monnaie est une industrie notoirement volatile, quelle que soit la pièce que vous négociez. Pendant les périodes de volatilité extrême, il est facile de se décourager lorsque les transactions ne vont pas dans votre sens. Il est également facile de devenir trop confiant lorsque vous avez de la chance, en l’attribuant à tort à votre stratégie de trading – alors qu’en réalité, le prix a souvent augmenté ou baissé pour des raisons autres que celles que vous aviez supposées.
Malgré l’incertitude, il existe parfois encore des stratégies que vous pouvez utiliser pour échanger certains jetons avec succès. Ether (ETH) est sans doute l’endroit où vous pourriez réussir cette année. Voici trois conseils qui pourraient vous aider.
Comprendre ce qui affecte réellement les mouvements de prix des ETH
Il existe de nombreuses façons d’analyser le prix d’une crypto-monnaie donnée, et différentes évaluations de prix seront données en fonction du modèle utilisé et du poids accordé à un ensemble spécifique de conditions.
Mais une pondération incorrecte peut produire des conclusions erronées. Par exemple, une crypto-monnaie peut générer des signaux d’achat positifs à tous les niveaux, mais d’autres facteurs peuvent faire chuter l’ensemble du marché.
Nouveau rappel quotidien : $ETH va à un moment donné nettoyer cette zone de 1072 $. Que nous allions plus haut en premier ou pas pic.twitter.com/786H6iprmB
—Pentoshi (@ Pentosh1) 7 janvier 2023
C’est précisément ce qui s’est passé avec la fusion d’Ethereum, où une transition réussie vers la preuve de participation qui a réduit la consommation de 99,9 % ne s’est pas vraiment reflétée dans le prix. En fait, les commerçants baissiers ont fait chuter le prix.
Le marché de la cryptographie a également tendance à être fortement corrélé au Bitcoin (BTC), qui est échangé par de nombreux fonds institutionnels et de fonds spéculatifs liés aux taux d’intérêt et aux marchés financiers traditionnels. ETH détient actuellement une corrélation de 0,9 avec Bitcoin.
Avant mai 2021 et novembre 2021, l’ETH a connu des augmentations de prix importantes. Cela a été attribué aux annonces de grandes entreprises, telles que la décision de la Banque européenne d’investissement d’offrir une obligation de deux ans sur la blockchain Ethereum. Visa a également annoncé son intention d’effectuer des transactions en USD Coin (USDC) sur Ethereum.
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Un résumé des facteurs qui affectent le prix de l’Ether est qu’il sera le plus fortement affecté par le mouvement des prix de Bitcoin, les décisions en matière de taux d’intérêt, les investissements institutionnels et les conditions macroéconomiques qui découragent les investissements.
Cependant, les indicateurs fondamentaux de la blockchain peuvent fortement indiquer une appréciation à moyen terme, peut-être sur un à trois ans. Sur la base de ces indicateurs, Ethereum est une blockchain très puissante avec un écosystème florissant prêt à croître.
Anticipez la saisonnalité
Comme d’autres crypto-monnaies, l’ETH a des mois spécifiques où il fonctionne bien et d’autres où il fonctionne mal. Il réalise les pires en septembre, juin et mars, ce qui signifie que ce sont peut-être de bons moments pour devenir acheteur.
En revanche, il se comporte bien en février, avril et mai. C’est le moment pour les traders d’émettre des ordres de vente, tandis que les investisseurs acheteurs et détenteurs pourraient simplement éviter ces mois en termes d’investissement (bien que d’autres critères doivent également être pris en compte).
Bien que certains prétendent que certaines heures de la journée sont plus lucratives que d’autres pour l’investissement, des études ont montré que ce n’est pas le cas, du moins en ce qui concerne Bitcoin. Il en va de même pour les jours de la semaine.
Même s’il y a certains jours ou heures pour négocier Ethereum, seuls les commerçants actifs seront en mesure d’évaluer correctement ces informations et de supporter les frais accrus des transactions plus régulières. De manière plus réaliste, la saisonnalité peut être appliquée sur une base mensuelle et peut-être trimestrielle pour la plupart.
La saisonnalité est quelque chose à garder à l’esprit car il existe des tendances mensuelles précises.
Envisagez l’achat périodique par sommes fixes
Un moyen populaire et soutenu par la recherche pour échanger Ether (et tout autre actif) est la moyenne des coûts en dollars (DCA), une technique popularisée pour la première fois par Benjamin Graham et appliquée au marché boursier.
Le DCA est un moyen d’investir de plus petits montants à des intervalles spécifiques. Vous pouvez, par exemple, investir un montant spécifique au début de chaque mois. Cela garantit que vous obtenez tous les hauts et les bas (au moins sur une base mensuelle), en lissant la volatilité.
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C’est un excellent moyen pour les nouveaux arrivants d’entrer sur le marché, car cela ne nécessite aucune expertise technique ni investissement en temps. Vous n’avez pas besoin de faire des recherches ou d’apprendre des modèles statistiques ou des corrélations (bien que vous puissiez évidemment le faire à côté).
Le DCA peut également être une excellente base pour des investissements plus créatifs, en fournissant une base stable. Par exemple, vous pouvez le combiner avec la saisonnalité, en choisissant les trois à quatre mois où Ether a toujours été tarifé au plus bas.
À tout le moins, DCA peut vous aider à éviter la volatilité des marchés de la crypto-monnaie avec des investissements étalés dans le temps. Conserver votre investissement est aussi important que faire des profits, un fait souvent manqué dans une industrie souvent dépassée par le battage médiatique et les profits.
Autres points à retenir
La prochaine mise à niveau d’Ethereum Shanghai en mars permettra aux utilisateurs de retirer l’ETH jalonné, évalué à plus de 20 milliards de dollars à la mi-janvier, bien qu’il ne soit pas clair si les investisseurs profiteront de l’opportunité – ce qui serait baissier – ou continueront à détenir leur ETH, ce qui serait haussier.
Les indicateurs fondamentaux concernant une blockchain donnée – adresses actives, forks, mises à niveau fonctionnelles, diversification des nœuds, vitesse, etc. – ne sont souvent pas pris en compte dans le prix à court terme. La fusion d’Ethereum, par exemple, a réduit les déchets de 99,9 % mais n’a rien fait pour le prix, étant éclipsée par des facteurs économiques plus larges.
Mais ce sont certainement des indicateurs utiles à plus long terme. Le travail qui a été fait pour améliorer la blockchain et l’écosystème Ethereum finira par se refléter dans son prix.
À cet égard, Ether est une merveilleuse opportunité d’investissement pour fin 2023 et peut-être 2024, compte tenu des innovations récentes.
C’est, à bien des égards, un jeton parfait pour un investisseur patient.
Daniel O’Keeffe a travaillé pendant trois ans comme analyste de la conformité pour JPMorgan et State Street. Il est titulaire d’une maîtrise en informatique de l’University College Dublin et d’un diplôme en droit de l’Université de Limerick.
Cet article est à des fins d’information générale et n’est pas destiné à être et ne doit pas être considéré comme un conseil juridique ou d’investissement. Les vues, pensées et opinions exprimées ici sont celles de l’auteur seul et ne reflètent pas ou ne représentent pas nécessairement les vues et opinions de Cointelegraph.